Plantilla Excel de Cálculo EOQ Gratis 2026 (Descarga + Instrucciones)

¿Qué Incluye una Plantilla Excel de EOQ?

Una plantilla Excel de EOQ completa para gestión de inventarios debe incluir los siguientes módulos y elementos para ser verdaderamente útil en el día a día operativo:

• Sección de inputs: celdas de entrada claramente identificadas para demanda anual (D), costo de pedido (S) y costo de mantenimiento (H)
• Cálculo automático EOQ: fórmula RAÍZ o SQRT que actualiza el resultado instantáneamente
• Costo total de inventario: desglose de costo de pedido anual + costo de mantenimiento anual
• Punto de reorden (ROP): calculado automáticamente con lead time y stock de seguridad
• Gráfico de costos: curva en U que muestra cómo varía el costo total según el tamaño del pedido
• Tabla de sensibilidad: impacto de cambios en D, S y H sobre la EOQ y el costo total
• Hoja de multi-SKU: calcular EOQ para múltiples productos simultáneamente

Cómo Usar la Plantilla Paso a Paso

Sigue estos pasos para calcular correctamente tu EOQ en Excel:

Paso 1: Ingresar la Demanda Anual (D)

En la celda D3 (o la que corresponda a tu plantilla), ingresa la demanda anual de tu producto. Si tu demanda es mensual, multiplica por 12. Si es semanal, multiplica por 52. Asegúrate de usar el mismo período de tiempo que utilizarás para los otros inputs.

Ejemplo: Si vendes 1,000 unidades al mes, D = 1,000 × 12 = 12,000 unidades/año

Paso 2: Calcular y Registrar el Costo de Pedido (S)

El costo de pedido incluye todos los gastos fijos de emitir y recibir una orden. Para calcularlo, suma:

• Tiempo del comprador: (horas por pedido) × (costo hora comprador)
• Costos de comunicación y papelería administrativa
• Costo de transporte de la orden (si aplica)
• Tiempo de recepción e inspección en almacén
• Procesamiento contable de la factura

Ingresa el total en la celda S3 de tu plantilla.

Paso 3: Determinar el Costo de Mantenimiento (H)

El costo de mantenimiento unitario anual H se calcula multiplicando el costo unitario del producto por la tasa de mantenimiento (generalmente entre 20% y 30%):

H = Precio unitario × Tasa de mantenimiento

La tasa incluye: costo de capital (tasa de interés de oportunidad), espacio de almacenamiento, seguros, obsolescencia y merma esperada.

Paso 4: La Fórmula EOQ en Excel

En Excel, la fórmula EOQ se escribe así:

Donde D3, S3 y H3 son las celdas donde ingresaste los valores de demanda, costo de pedido y costo de mantenimiento respectivamente. Puedes también usar rangos con nombre para hacer la fórmula más legible:

Fórmulas Clave de la Plantilla

Usando Rangos con Nombre para Mayor Claridad

Una buena práctica en Excel es definir rangos con nombre (Fórmulas → Administrador de nombres) para hacer las fórmulas más legibles:

• Nombra D3 como "Demanda_anual"
• Nombra S3 como "Costo_pedido"
• Nombra H3 como "Costo_mantenimiento"

Así tu fórmula EOQ queda: =RAÍZ(2*Demanda_anual*Costo_pedido/Costo_mantenimiento) — mucho más fácil de auditar y compartir con otros usuarios.

Descripción del Layout de la Plantilla

Una plantilla EOQ bien organizada tiene esta estructura visual:

• Fila 1-2: Título "Calculadora EOQ" + nombre empresa (personalizable)
• Filas 4-8 (sección amarilla — INPUTS): Demanda anual, Costo de pedido, Precio unitario, Tasa de mantenimiento, Costo mantenimiento H (calculado)
• Filas 10-16 (sección azul — RESULTADOS): EOQ, Pedidos por año, Días entre pedidos, Costo pedido anual, Costo mantenimiento anual, Costo total, Verificación (costos deben ser aproximadamente iguales)
• Filas 18-22 (sección verde — REORDEN): Lead time, Stock de seguridad, Punto de reorden
• Columnas G-K: Tabla de sensibilidad (variaciones ±10%, ±20%, ±30%)
• Hoja 2 — Gráfico: Curva de costo total vs. tamaño de pedido en U
• Hoja 3 — Multi-SKU: Tabla con hasta 50 productos, EOQ calculada para cada uno

Versión Google Sheets

Si prefieres trabajar en la nube y colaborar en tiempo real, la misma plantilla funciona perfectamente en Google Sheets. Las funciones son idénticas (SQRT en lugar de RAÍZ si usas configuración en inglés, o RAÍZ si está en español). Las ventajas de Google Sheets incluyen: acceso desde cualquier dispositivo, colaboración simultánea con tu equipo, y la posibilidad de integrar con Google Forms para que los responsables de compras ingresen datos directamente.

Preguntas Frecuentes sobre la Plantilla EOQ en Excel

¿La plantilla funciona para múltiples monedas (MXN, COP, PEN, USD)?

Sí, siempre que uses la misma moneda para todos los inputs (S y H). La EOQ es una cantidad de unidades, no de dinero, así que el resultado es independiente de la moneda. Solo asegúrate de que el costo de pedido (S) y el costo de mantenimiento (H) estén expresados en la misma moneda y mismo período de tiempo (anual).

¿Cómo manejo productos con demanda estacional en la plantilla?

Para productos estacionales existen dos enfoques en la plantilla: (1) calcular una EOQ diferente por temporada (alta, media, baja) usando la demanda esperada de cada período, o (2) calcular una EOQ promedio anual y ajustar manualmente los pedidos en temporadas especiales. La segunda opción es más sencilla de implementar en Excel.

¿Necesito macros VBA para que funcione la plantilla?

No. Una plantilla EOQ funcional se puede construir completamente con fórmulas estándar de Excel sin ninguna macro. Los gráficos también se generan con el motor de gráficos nativo de Excel. Esto la hace compatible con Excel 2010 en adelante, LibreOffice Calc y Google Sheets sin modificaciones.

¿Cómo genero el gráfico de la curva EOQ en Excel?

Para generar el gráfico en U: (1) Crea una tabla con valores de cantidad Q que van desde 50 hasta 3× tu EOQ, en incrementos. (2) Para cada Q, calcula costo_pedido = (D/Q)×S y costo_mantenimiento = (Q/2)×H y costo_total = suma. (3) Selecciona la columna Q y las tres columnas de costos. (4) Inserta un gráfico de líneas. Verás cómo las dos curvas se cruzan exactamente en el punto EOQ, donde el costo total es mínimo.